Giao diện
Tổng quan Kế toán
Mục đích
Trang chủ của Kế toán (KT). Dùng để đối chiếu tiền bill theo từng ngày với sheet dòng tiền cuối ngày: mỗi dòng trong bảng = tổng tiền của tất cả bill được đẩy lên bot trong ngày đó. Ngoài ra có 4 thẻ số nhanh để nắm tình hình trong tháng và biết chỗ nào cần theo dõi.
Cách dùng
Mở trang từ menu Kế toán → Tổng quan. Trang tự tải dữ liệu của tháng hiện tại.
Chọn tháng cần xem bằng ô chọn tháng ở đầu trang. Toàn bộ 4 thẻ số và bảng bên dưới sẽ đổi theo tháng bạn chọn.
Đọc 4 thẻ số ở đầu trang:
Thẻ Ý nghĩa 💰 Đã xử lý hôm nay (N bill) Tổng tiền các bill đã xử lý xong trong hôm nay (thực nhận + phí). N = số bill đẩy lên hôm nay. 🧾 Tổng đã xử lý tháng M/Y Tổng tiền tất cả bill đã xử lý xong trong cả tháng đang chọn. ⏳ Bill chờ AM xử lý Số bill còn đang chờ AM xử lý (chưa xác nhận). Bấm vào để mở danh sách. ⚠ Record lệch bill vs chốt Số record có số tiền bill khác với số ADV chốt — cần đối soát. Bấm vào để mở. 
4 thẻ số đầu trang Tổng quan Kế toán: Đã xử lý hôm nay, Tổng tháng, Bill chờ AM xử lý, Record lệch bill vs chốt Xem bảng Đối chiếu ngày. Mỗi dòng là 1 ngày có bill được đẩy lên, các cột:
Cột Nội dung Ngày Ngày bill được đẩy lên bot. Dòng hôm nay có nhãn hôm nay. Bill đẩy lên Số bill đẩy lên trong ngày. Nếu có bill bị từ chối sẽ ghi thêm (n reject). Đã xử lý Tỉ lệ đã xử lý / tổng (đã trừ bill reject). Xanh khi xong hết, vàng khi còn bill chờ (kèm số chờ). Thực nhận Tổng số tiền thực nhận của các bill đã xử lý xong trong ngày. Phí Tổng phí của các bill đã xử lý xong trong ngày. Tổng (so sheet) Thực nhận + Phí — con số để so với sheet dòng tiền cuối ngày. Chờ xử lý Số tiền ước tính của các bill còn chờ xử lý (chưa cộng vào Tổng). 
Bảng Đối chiếu ngày với các cột Ngày, Bill đẩy lên, Đã xử lý, Thực nhận, Phí, Tổng (so sheet), Chờ xử lý So từng dòng với sheet dòng tiền cuối ngày: lấy cột Tổng (so sheet) của một ngày, đối chiếu với số tiền trên sheet của đúng ngày đó. Khớp là đạt.
Xem dòng Tổng tháng dưới cùng bảng để đối chiếu cả tháng: hiển thị dạng "Tổng tháng: X (Y thực nhận + Z phí) · W đang chờ xử lý".
Bấm thẻ Bill chờ AM xử lý để mở danh sách bill đang chờ, hoặc thẻ Record lệch bill vs chốt để mở phần đối soát. Bấm ↻ Tải lại bất cứ lúc nào để cập nhật số mới nhất.
Các tình huống có thể gặp
| Tình huống | Hệ thống xử lý | Bạn cần làm gì |
|---|---|---|
| Ngày còn bill chờ xử lý | Ô "Đã xử lý" hiện vàng dạng "2/3 · 1 chờ", cột Chờ xử lý hiện số ước tính. Số này chưa cộng vào Tổng. | Nhắc AM xử lý nốt. Xem lại sau khi AM xong. |
| Bill bị tách nhiều đợt ĐÃ TÁCH ĐỢT | Vẫn đếm là 1 bill; Tổng của ngày = cộng dồn tiền của tất cả các đợt con đã xác nhận. | Không cần làm gì — tổng đã gộp đủ. |
| Bill bị từ chối ĐÃ TỪ CHỐI | Ghi thêm (n reject) ở cột Bill đẩy lên; không tính tiền và bị loại khỏi mẫu số "đã xử lý". | Chỉ kiểm tra nếu nghi ngờ bị từ chối nhầm. |
| Chọn một tháng trong quá khứ | Thẻ Đã xử lý hôm nay về $0.00 vì tháng đó không chứa ngày hôm nay. | Bình thường — đọc theo cột Tổng và dòng Tổng tháng. |
| Tháng chưa có bill nào | Bảng hiện "Tháng này chưa có bill nào được đẩy lên." | Không cần làm gì. |
| Thẻ Record lệch bill vs chốt lớn hơn 0 | Có record mà số bill khác số chốt. | Bấm vào thẻ để mở phần đối soát và xử lý từng record. |
⚠ Lưu ý
Ngày trong bảng là ngày bill được đẩy lên bot
Mỗi dòng gom bill theo ngày đẩy lên bot, không phải theo ngày tiền về ghi trên bill. Khi so với sheet dòng tiền cuối ngày, hãy so theo đúng ngày bill được gửi lên.
Cột "Chờ xử lý" chỉ là số ước tính, chưa vào Tổng
Số ở cột Chờ xử lý là con số máy đọc tự động từ bill, AM chưa xác nhận nên có thể sai và chưa được cộng vào cột Tổng (so sheet). Nếu một ngày Tổng thấp hơn sheet, phần chênh thường nằm ở đây.
Thẻ "Đã xử lý hôm nay" phụ thuộc tháng đang chọn
Thẻ này chỉ có số khi tháng đang chọn chứa ngày hôm nay. Chuyển sang tháng khác thì thẻ về $0.00 — đây là bình thường, không phải mất dữ liệu.
Tổng (so sheet) đã bao gồm phí
Cột Tổng (so sheet) = Thực nhận + Phí. Nếu sheet dòng tiền của bạn chỉ ghi phần thực nhận, hãy so với cột Thực nhận riêng, đừng so nhầm với cột Tổng.
Lỗi thường gặp & cách xử lý
| Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|
| Thẻ số và bảng không khớp nhau | AM vừa xử lý bill nhưng trang chưa cập nhật | Bấm ↻ Tải lại. |
| Tổng của một ngày thấp hơn sheet | Còn bill chờ xử lý (cột Chờ xử lý có số) | Nhắc AM xử lý nốt các bill đang chờ; xem cách AM xử lý bill. |
| Tổng của một ngày khác sheet dù đã xử lý hết | Có phí ẩn của ngân hàng được điều chỉnh, hoặc bill bị từ chối | Mở danh sách bill kiểm tra chi tiết ngày đó. |
| Bảng trống dù chắc chắn có bill | Đang chọn nhầm tháng | Chọn lại đúng tháng ở ô chọn tháng. |
| Thẻ Record lệch bill vs chốt cao bất thường | Số bill xác nhận đang khác số ADV chốt | Bấm thẻ để mở đối soát, xử lý từng record. |
Ví dụ minh hoạ
Trong một ngày có 3 bill được đẩy lên bot:
- Bill A — đã xác nhận ĐÃ XÁC NHẬN: thực nhận $1,000.00, phí $30.00.
- Bill B — được tách 2 đợt ĐÃ TÁCH ĐỢT: đợt 1 ($500.00 + $15.00) và đợt 2 ($500.00 + $15.00).
- Bill C — còn chờ xử lý, máy đọc được thực nhận $800.00 + phí $20.00.
Bảng sẽ hiển thị cho ngày đó:
| Cột | Giá trị |
|---|---|
| Bill đẩy lên | 3 |
| Đã xử lý | vàng — "2/3 · 1 chờ" (Bill A và Bill B tính là đã xử lý, Bill C còn chờ) |
| Thực nhận | $1,000.00 + $1,000.00 = $2,000.00 |
| Phí | $30.00 + $30.00 = $60.00 |
| Tổng (so sheet) | $2,000.00 + $60.00 = $2,060.00 |
| Chờ xử lý | $800.00 + $20.00 = $820.00 |
Bạn lấy $2,060.00 đem so với sheet dòng tiền cuối ngày của đúng ngày này. Nếu sheet ghi $2,060.00 là khớp. Con số $820.00 ở cột Chờ xử lý chưa vào Tổng — sau khi AM xác nhận Bill C, bấm ↻ Tải lại thì Tổng sẽ tăng lên tương ứng.
Xem thêm: Bảng thuật ngữ · KT — Sổ chốt số & KPI · KT — Bills & Invoice · Sơ đồ luồng